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投资笔记-政策之道与近期投资指南

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政策之道在于平衡,平衡各方利益,稳定社会预期,但施政之道在于一张一驰,偶尔打破平衡,强调控制力,这样大家才能珍惜平衡的局面,所以打破平衡之后,一切都要回到原先平衡博弈的状态。

牛市中的下跌都是暴跌,就像嘈杂的课堂有时会忽然静下来,对于市场而言,就是大家由于某些原因在几个板块同时卖,造成流动性暂时丧失,但钱还在场内,总会慢慢地重新买回来。

这两天的下跌跟春节后不同,春节后是抱团资金破裂,是之前涨的板块下跌,是杀估值,这次是之前没涨的在跌,是杀情绪;跟2018年也不同,2018年是真正的“去杠杆”,流动性从外部收紧,钱真正地流出了市场,所以跌下去就涨不回来。

一般而言,盘面上恶劣的趋势,更可能是情绪而不是逻辑,逻辑是理性的,也不可在几天内变化,所以在形态上都是慢慢下跌,但情绪是会一下子变得很差,可能会大阴线或连续中阴线。当然,如果是突发实质性利空事件也会是大阴线或连续中阴线,但这种利空都是明牌,跟情绪下杀是很好分辨的。

因为下跌的惯性一旦出来,短期很难刹住,所以仓位重的,可以卖掉一些,但切记还要买回来,轻仓不要超过一周。

牛市中的调整来去两匆匆,而人的行为有惯性,卖的时候磨磨蹭蹭不肯卖,到最后坚持不住了,卖出后,又磨磨唧唧不肯买回来,结果踏空,两边被打脸。

现在的市场趋势都是由风格轮流组成的,大部分时候很难预判哪一个风格占优,那么最好的方法就是在大部分时候都均衡配置,“科技制造、医药消费”、“赛道与非赛道”都要有,只有看到明确的刚刚出来的机会,比如抱团,才能会将仓位向某一个方向倾斜。

均衡配置并不是等于持有指数,超额收益来源于精选个股的阿尔法,所以,哪个方向的仓位不够就往哪个方向配,这个不需要纠结,真正重要的是选择个股,时机上,买胜率的公司,看赔率机会,买赔率的公司,看胜率拐点。

当今主要是“买胜率的公司,看赔率机会”,跌下来的公司中优先高景气度的方向更符合今年的审美,比如次高端白酒、CXO、国潮,科技制造方向,我觉得面板属于硬科技低估值高景气,可以看一看,军工也还有空间,还有人工智能的方向。再等等的话,还可以看看医美、专业医疗连锁的机会。

此外,锂电半导体的仓位,也没有到绝对性减仓的时候,这类公司,不到泡沫不会出现趋势性下跌。

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