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投资笔记-周末政策解读+风险提示

投资笔记,

高瓴资本的张磊经常说,流水不争先,争的是滔滔不绝!这就是投资的秘诀!投资不要看短期,必须心存高远!耐心等待,方能春暖花开!

虽然我们一直在提示风险,其实机会也是很多的,因为本次市场行情属于结构性的行情,各个板块之间是有一个轮动效应的!所以风险与机遇并存,之所以一直提示风险,我们是提示处于高位的个股和配置标的的风险!

Q:如图画圈部分代表2007年底,2010年底,2017年底。历史上每次商品周期顶点过后股市都会大跌一年,这次也会吗,概率有多大呢。

投资笔记-周末政策解读+风险提示

A:已经跌了啊

价值主要是消费和医药,制造业,成长就是tmt(科技、媒体和通信)

不管市场多么疯狂,都不建议空仓!

Q:为什么你会建议回落8%止盈呢?基金跌破8%是形态就坏了吗?

A:世界上公认的习惯,跌8%需要涨10%才能回来

政策解读:

在判断下半年经济的时候,我们提到了内外经济承压,下半年经济下行压力加速凸显。假如四季度经济下行压力较大,积极政策淡出力度可能要减慢。也就是说,从政策层面来看,已经可以预见到,下半年经济减速这个情况,这也跟老齐之前的经济周期拐点判断基本吻合,三季度强周期就会出现明显拐点,而四季度开始整个经济就会出现下行。所以在投资领域当中,强周期这块,即便你不舍得止盈,也要做好动态止盈了。

财政托底,一定是在大宗商品掉下来之后,如果大宗下不来,财政是不敢行动的。所以不要过早布局基建传统制造业。他们跟大宗商品,应该会有对冲关系。这次政策还强调了,大宗商品要“保供稳价”,在这样的情况下,预计后续大宗商品的供给弹性会明显增加。在供给弹性变大之后,大宗商品价格很有可能会在三季度出现拐点。

稳健的货币政策将保持合理充裕,目前从市场利率下行已经能看得出来,已经出现有效需求不足,银行资金放不出去,这些都是周期拐点的前兆。央行也放任了这种相对宽松的状态,利率下行,有利于股债市场的表现。这本身就是经济自我调节的一部分。未来如果经济下行超预期,不排除央行还有更宽松的手段,进行逆周期调节。所以金融政策层面来看不但不悲观,甚至还很乐观。那么利率持续下行,对于重资产行业,将构成持续的利好。

支持新能源汽车加快发展,另外一方面要纠正运动式减碳,要有序推进碳中和工作。新能源目前已经成为市场中第一大热点,所有人都已经看到了新能源的景气度提升,从产业基本面来说,这确实没有任何问题,确实未来产业大有可为,但是从市场投资角度来说,大家都看好的东西,也就证明预期差已经消失,甚至很多人现在都在说,新能源是奉旨上涨,可见预期之强烈,那么未来风险大于机会,就像去年的茅台一样,由于预期太高,一旦业绩达不到大家的预期,就会必然形成戴维斯双杀,业绩下降的同事,估值也会大幅下降。

对于新能源,芯片,半导体,不要再追进去了

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关于教培行业的整顿,小明同学认为并不是直接为了促进生育,而是为了前段时间上层提到的职业教育发展做准备,毕竟国家需要的不是只会做题的大学生,而是需要有技术有能力的产业工人和技术人员。

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说到生育率,房子再次说到,重申房住不炒,稳定成为房地产市场的第一要义。主要也是要解决生育意愿问题,未来租房市场将有大发展,目前房企暴雷越来越频繁,说明政策层面已经开始动手挤泡沫了,而未来各主要城市都会推出二手房指导价,也会对二套房贷款越来越严格,学区房必然会加紧限制增加不确定性,房子的投资属性会越来越差。

现在如果做投资,需要一些逆向思维,千万不能从众,越是预期集中的地方越是要向相反的方向思考,大家都不看好的,说明机会来了,大家都看好的,说明风险巨大。这些教科书上大家都背的滚瓜乱熟的东西,一旦真的进入市场之后,就全都发挥不出来了,这就是人性,你的智力很容易被情绪所封印。所以必须要不断学习,不断实践,增加经验和智慧,才能逐渐破除这个封印。

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